Il gioco long-short del futuro impatto della lumaca 3800, il prezzo dell'acciaio può continuare a salire?

Il forte rimbalzo del prezzo delle lumache questa volta è dovuto principalmente al fatto che, dopo l'ipervenduto della scorsa settimana, il mercato è cambiato venerdì sera e gli short seller hanno continuato a ridurre le loro posizioni. Inoltre, il mercato spot ha smesso di scendere durante il fine settimana e ha registrato un "ritorsione" al rialzo, il che ha spinto i prezzi dei future a continuare a salire.
Il rilascio della domanda complessiva è generale
A causa della scarsa domanda complessiva registrata nella prima metà dell'anno, tutti sperano che una serie di misure di "stabilizzazione della crescita" introdotte dallo Stato nella seconda metà dell'anno possano accelerare e dare i loro frutti. Tuttavia, allo stato attuale, a causa della bassa stagione, la domanda complessiva non è aumentata oltre le aspettative, nonostante le alte temperature e le piogge.
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Il 15 luglio, l'Ufficio Nazionale di Statistica ha pubblicato i dati economici relativi al secondo trimestre, che mostrano come il settore immobiliare continui a registrare una tendenza al ribasso. Da gennaio a giugno, gli investimenti nello sviluppo immobiliare sono diminuiti del 5,4% su base annua, dopo un aumento di 1,4 punti percentuali da gennaio a maggio, e il calo si è ulteriormente accentuato a giugno, trascinando al ribasso gli investimenti in immobilizzazioni. A giugno, la superficie destinata alla costruzione di abitazioni è diminuita del 48,1% su base annua, e il calo si è ulteriormente ampliato; la superficie di nuova costruzione, che presenta la correlazione più forte con gli investimenti immobiliari, è diminuita del 44,9% su base annua nello stesso mese.
Sebbene l'opinione pubblica riguardo al blocco dei prestiti nel settore immobiliare sia diminuita questa settimana e in molte zone siano in corso trattative per la ripresa dei lavori di costruzione, la domanda complessiva si mantiene nella media.
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La pressione sul lato dell'offerta diminuisce a causa dei tagli alla produzione e dei depositi.
A fronte di una domanda complessivamente debole, i prezzi dell'acciaio hanno continuato a scendere, colpendo le acciaierie con perdite e prolungando i tagli alla produzione. Il 15 luglio, il tasso di utilizzo degli altiforni di 100 piccole e medie imprese siderurgiche a livello nazionale si attestava al 77,5%, in calo di 4,9 punti percentuali rispetto al picco massimo raggiunto quest'anno. Anche la produzione media giornaliera di acciaio grezzo è diminuita significativamente. Secondo le statistiche dell'Associazione cinese dell'industria siderurgica, la produzione media giornaliera di acciaio grezzo delle principali aziende siderurgiche all'inizio di luglio era di 2,075 milioni di tonnellate, in calo di 280.000 tonnellate, ovvero di oltre il 12%, rispetto al picco massimo di quest'anno.
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Allo stesso tempo, anche le scorte di acciaio sono in calo. Attualmente si registrano "quattro cali consecutivi", con una diminuzione cumulativa di 1,134 milioni di tonnellate, pari al 7,82%. Anche la pressione sulle scorte delle acciaierie si è notevolmente attenuata.

Sebbene il prezzo del minerale di ferro sia sceso di oltre 50 dollari USA rispetto al picco massimo raggiunto quest'anno, si mantiene comunque su livelli relativamente elevati. Il prezzo del coke è stato oggetto di tre variazioni, ma il prezzo attuale rimane il più alto registrato nello stesso periodo degli ultimi dieci anni. A fronte degli elevati costi, le acciaierie sono generalmente in perdita, con perdite che vanno dai 200 ai 400-500 yuan. Pertanto, gli alti costi continuano a sostenere significativamente i prezzi dell'acciaio.

Allo stato attuale, il prezzo dell'acciaio ha trovato un supporto, ma la continua spinta al rialzo non è sufficiente e nel breve termine ci troviamo ancora in una fase di incertezza tra posizioni long e short. Nel periodo successivo, dovremo concentrarci sull'aumento dei tassi da parte della Fed, sulla recessione economica globale e sulla ripresa della domanda.